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La empresa "Ahora si Yavalí" inicia sus operaciones el 01 de Noviembre con los siguientes saldos:
Recuerda que para la Conciliación debes cruzar la información del Estado de Cuenta con el Auxiliar de Bancos, este último es el concentrado de operaciones de cada Banco. Dicho de otra forma identifica las operaciones de cada banco y copia la información a un formato como el que está abajo de esta nota.
La empresa "Ahora si Yavalí" inicia sus operaciones el 01 de Noviembre con los siguientes saldos:
- CAJA $9,000
- Alberto Zúñiga $5,000
- Sublime Ortega $4,000
- BANCOS $27'000,000
- Activa Bank $15'000,000
- Banco de la Plaza $7'000,000
- Seva lamani $5'000,000
- CLIENTES $......
- Nómada group $950,000
- Solination $800,000
- Menina $700,000
- Salvate now $500,000
- ALMACÉN $1'500,000
- Capitalist $750,000
- Chanson $750,000
- PROVEEDORES $860,000
- Ay! de mi $400,000
- Holy way $460,000
- DOCUMENTOS POR COBRAR $....
- Ay, ay, ay de mi $2'500,000 (180 días)
- Caigo lento $2'650,000 (90 días)
- Ausencia $900,000 (30 días)
- Remolino $7'350,000 (180 días)
- ANTICIPO DE CLIENTES $600,000
- Tchavolo $600,000
- PATENTES $225,000
- Mejoras en el subsuelo $75,000
- Minimercados $150,000
- EQUIPO DE TRANSPORTE $-----
- El Mazda $650,000
- Rayito $260,000
- Maldición VW $230,000
- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $62,000
- BBWA $30,000 (6 meses)
- Faudra $32,000 (90 días)
- CAPITAL SOCIAL ¿?
- (Nov-05) Se realiza una venta a Freezing Co. por $4'750,000 más IVA; 50% al contado y el resto a crédito. El costo de ventas fue del 14.25% del cual 60% fue Capitalist y el resto Chanson. El importe entró a Banco de la plaza.
- (Nov-07) Menina paga el 70% de su deuda y lo hace con Activa Bank
- (Nov-13) Se compra el Terreno "Tierra perdida" que tiene una superficie de 2,500 mts cuadrados por $13,500,000 del cual se pagaron $355,000 de gastos generales más IVA, honorarios para el notario por $60,000; honorarios para el abogado por $75,000; limpia $14,000; gastos de perito $25,000 más IVA. El terreno se pagó de la cuenta de Activa bank y lo demás con Banco de la Plaza.
- (Nov-22) Alberto Zúñiga presenta una factura pagada del servicio de internet por $4,800; según nos informa el Sr. Zúñiga el recibo corresponde al área de ventas.
- (Nov-26) Por estrategia financiera se dejan los documentos de 180 días en Factoraje financiero el cual generó una comisión del 3% más IVA por apertura de cuenta, una tasa de interés del 28% anual. La empresa Factor "Trabajadores de almas" pide que dejemos un recurso del 10%. Al final el importe se deposita a la cuenta de Activa Bank.
- (Nov-29) Se registra un pago de $69,600 a Holy way, el pago se realiza con Seva Lamani.
SE PIDE:
- Libro Diario (Sistema de Tres Polizas)
- Depreciaciones
- Amortizaciones
- Conciliación bancaria
- Pérdidas y ganancias
- Utilidad del ejercicio
- Balanza de comprobación
- Estado de resultados
Recuerda que para la Conciliación debes cruzar la información del Estado de Cuenta con el Auxiliar de Bancos, este último es el concentrado de operaciones de cada Banco. Dicho de otra forma identifica las operaciones de cada banco y copia la información a un formato como el que está abajo de esta nota.
